AESTIAM | Le Patrimoine Foncier

Chiffres clés (chiffres au 31/12/2022)

Valeur de marché net acquéreur

1 375,00 €

Valeur de marché net vendeur

1 252,28 €

Délai de jouissance

Correspond au décalage entre la date de l'achat des parts de la SCPI et la date à laquelle les parts commencent à donner des revenus. Ce délai de jouissance peut aller de 1 à 5 mois.

Immédiate

Valeur de réalisation (1)

Elle correspond à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction des dettes de la société.

1 656,00 €/part

Valeur de reconstitution (1)

Elle correspond à la valeur de réalisation à laquelle s’ajoute les frais et droits que devrait supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles.

1 870,15 €/part

RAN

Partie du résultat d’une entreprise non distribuée sous forme de dividende et affectée en réserve. Il peut être intégré aux réserves ou utilisé les années suivantes pour verser un dividende.

36,16 €/part

Nombre d'associés

Personne physique ou morale ayant souscrit au capital d'une SCPI en achetant une ou des parts sociales (synonyme de "porteur de parts"). Nombre d’associés de la SCPI au 31 décembre de chaque année.

3 189

Nombre d'immeubles

Immeubles détenus par la SCPI au 31 décembre de chaque année.

Nombre de baux

Baux en vigueur au 31 décembre de chaque année.

6,58 % Taux de distribution (TD)

6,58 %

116 M€ Capitalisation

116 M€

5,07 % TRI 10 ans

5,07 %

97,3 % Taux d'occupation financier ASPIM

97,3 %

(1) Ces valeurs ont été approuvées lors de l'Assemblée Générale de Juin 2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances & TRI

2022

Dividende brut de l'année

Part du résultat distribué par une société pour rémunérer ses porteurs de parts. Il est voté par l’Assemblée Générale qui approuve les comptes. Un acompte sur dividende, généralement trimestriel, est versé aux porteurs de parts.

78,99 €

Dividende net perçu sur l'année

Il est égal au Dividende brut de l’année diminué de l’Impôt sur les actifs détenus à l'étranger et/ou prélèvement sur les produits financiers.

78,99 €

Taux de distribution (TD)

Indicateur clé de la performance d’une SCPI. Division du dividende brut avant prélèvement obligatoire non libératoire versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote part de plus-values distribuées) par le prix acquéreur moyen pondéré de l’année N.

6,58 %

Prix de la part acquéreur moyen pondéré de l'année

Ce prix de part acquéreur moyen est la moyenne, au titre d’un exercice, des prix de parts acquéreur (droits et frais inclus) constatés sur les marchés primaire et/ou secondaire et pondérés par le nombre de parts acquises au cours des échanges (acquisitions et souscriptions) successifs.

1 319,39 €

Variation du prix moyen acquéreur de la part

(Prix de la part acquéreur moyen pondéré de l’année N - Prix de la part acquéreur moyen pondéré de l’année N-1) ÷ Prix de la part acquéreur moyen pondéré de l’année N-1

9,96 %

Taux de rendement interne

Le Taux de Rendement Interne permet de mesurer la rentabilité d’un investissement sur une période donnée, tenant compte du prix d’acquisition de la première année considérée et de la valeur de retrait au 31 décembre de la dernière année. Le TRI intègre également les revenus distribués avant imposition sur la période considérée.

5 ans2,03 %

10 ans5,07 %

15 ans10,26 %

20 ans12,13 %

Sur les périodes suivantes :

5 ans (2017-2022) 10 ans (2012-2022)

15 ans (2007-2022) 20 ans (2002-2022)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Historique des performances

Évolution du dividende brut distribué sur l'année (en €)

Évolution du prix moyen pondéré de la part sur l'année (en €)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Patrimoine

Taux d’occupation financier moyen sur l’année

*Le TOF moyen de l'année 2020 intègre les franchises COVID à hauteur de 2,36 %, les franchises classiques à hauteur de 3,06 % et les actifs en travaux pour 5,04 %.

**Le TOF moyen de l'année 2021 intègre les franchises COVID à hauteur de 0,23 %, les franchises classiques à hauteur de 3,50 % et les actifs en travaux pour 6,32 %.

Répartition du patrimoine

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les données de répartition du patrimoine sont calculées à partir de la valeur expertisée Hors Droits du patrimoine au 31/12/2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Géolocalisation de nos actif immobiliers

Marché des parts

Carnet d’ordres Historique des confrontations depuis le 20/09

Ordres d'achat

Nombre d'ordres

Nombre de parts

Prix net vendeur

Prix net acquéreur

1.366,12 €

1.500,00 €

1.265,94 €

1.390,00 €

1.250,00 €

1.372,50 €

109

1.112,00 €

1.220,98 €

Ordres de vente

Nombre d'ordres

Nombre de parts

Prix net vendeur

Prix net acquéreur

1.650,00 €

1.811,70 €

Mise à jour du 02/06/2023

Date

Prix d’exécution en €
(net vendeur)

Prix d’acquisition en €
(net acquéreur)

Nombre des parts échangées

Date : 22/05/2023

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.366,12 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.500,00 €

Nombre des parts échangées : 64

Date : 20/04/2023

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.366,12 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.500,00 €

Nombre des parts échangées : 40

Date : 20/03/2023

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.400,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.537,20 €

Nombre des parts échangées : 45

Date : 20/02/2023

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.366,12 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.500,00 €

Nombre des parts échangées : 68

Date : 20/01/2023

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.252,28 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.375,00 €

Nombre des parts échangées : 16

Date : 20/12/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.252,28 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.375,00 €

Nombre des parts échangées : 48

Date : 21/11/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.252,28 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.375,00 €

Nombre des parts échangées : 78

Date : 20/10/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.250,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.372,50 €

Nombre des parts échangées : 92

Date : 20/09/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.250,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.372,50 €

Nombre des parts échangées : 43

Date : 31/08/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.230,42 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.351,00 €

Nombre des parts échangées : 111

Date : 20/07/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.220,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.339,56 €

Nombre des parts échangées : 57

Date : 20/06/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.214,94 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.334,00 €

Nombre des parts échangées : 135

Date : 20/05/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.200,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.317,60 €

Nombre des parts échangées : 110

Date : 20/04/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 135

Date : 21/03/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.176,68 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.292,00 €

Nombre des parts échangées : 128

Date : 21/02/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.176,68 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.292,00 €

Nombre des parts échangées : 125

Date : 20/01/2022

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 4

Date : 20/12/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 120

Date : 22/11/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 49

Date : 20/10/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 34

Date : 20/09/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 101

Date : 31/08/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.102,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.210,00 €

Nombre des parts échangées : 389

Date : 20/07/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.100,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.207,80 €

Nombre des parts échangées : 121

Date : 21/06/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.080,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.185,84 €

Nombre des parts échangées : 307

Date : 20/05/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.080,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.185,84 €

Nombre des parts échangées : 180

Date : 20/04/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.080,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.185,84 €

Nombre des parts échangées : 138

Date : 22/03/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.080,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.185,84 €

Nombre des parts échangées : 94

Date : 22/02/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.080,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.185,84 €

Nombre des parts échangées : 87

Date : 20/01/2021

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.100,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.207,80 €

Nombre des parts échangées : 5

Date : 21/12/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.100,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.207,80 €

Nombre des parts échangées : 53

Date : 20/11/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.100,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.207,80 €

Nombre des parts échangées : 16

Date : 20/10/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 12

Date : 21/09/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,00 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.220,98 €

Nombre des parts échangées : 14

Date : 31/08/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 28

Date : 20/07/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 28

Date : 22/06/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 30

Date : 20/05/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 0

Date : 20/04/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 45

Date : 20/03/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.112,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.222,00 €

Nombre des parts échangées : 20

Date : 20/02/2020

Prix d’exécution en € (net vendeur : 1.113,93 €

Prix d’acquisition en € (net acquéreur) : 1.223,10 €

Nombre des parts échangées : 80

Mise à jour du 22/05/2023

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.